ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2019/07/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」	(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	174,063,109円
Ⅱ 負債総額	342,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,720,739円
Ⅳ 発行済数量	307,669,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5646円

開示資料

決算

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