ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2016/01/21 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」	(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	464,360,926円
Ⅱ 負債総額	841,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,519,154円
Ⅳ 発行済数量	618,930,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7489円

開示資料

決算

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