ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2017/07/21 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」	(2017年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	283,928,469円
Ⅱ 負債総額	250,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,677,730円
Ⅳ 発行済数量	441,077,938口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6431円

開示資料

決算

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