ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2015/01/21 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」	(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	832,055,027円
Ⅱ 負債総額	5,747,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	826,307,617円
Ⅳ 発行済数量	844,858,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9780円

開示資料

決算

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