ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2015/07/21 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」	(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	632,439,822円
Ⅱ 負債総額	3,294,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,145,277円
Ⅳ 発行済数量	714,747,767口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8802円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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