有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)

<参考情報:運用実績>(2016年5月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第9期(14年5月)	0 円
第10期(14年11月)	0 円
第11期(15年5月)	0 円
第12期(15年11月)	0 円
第13期(16年5月)	0 円
設定来累計	0 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	アメリカン・ウォーター・ワークス	米国	公益事業	3.3%
2	デルファイ・オートモーティブ	米国	自動車・自動車部品	3.1%
3	アクアアメリカ	米国	公益事業	3.1%
4	シノプシス	米国	ソフトウェア・サービス	3.0%
5	ダナハー	米国	資本財	3.0%
6	ミドルビー	米国	資本財	2.9%
7	センサータ・テクノロジーズ・ホールディング	米国	資本財	2.8%
8	ザイレム	米国	資本財	2.7%
9	NXPセミコンダクターズ	オランダ	半導体・半導体製造装置	2.7%
10	A.O.スミス	米国	資本財	2.7%

[国別構成比]

	国名	構成比
1	米国	61.0%
2	英国	6.1%
3	日本	4.7%
4	ドイツ	3.8%
5	アイルランド	3.6%
	その他の国	19.4%
	コール・ローン等、その他	1.3%
	合計	100.0%

構成比とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合をいいます。
④ 年間収益率の推移
2009年は当初設定時(2009年11月27日)以降、2016年は5月31日までの騰落率を表示しています。
ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。 最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。