有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)

<参考情報:運用実績>(2018年11月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第14期(16年11月)	0 円
第15期(17年5月)	0 円
第16期(17年11月)	0 円
第17期(18年5月)	0 円
第18期(18年11月)	0 円
設定来累計	0 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	NXPセミコンダクターズ	オランダ	半導体・半導体製造装置	5.2%
2	テスラ	米国	自動車・自動車部品	5.2%
3	サムスンSDI	韓国	テクノロジー・ハードウェア/機器	5.0%
4	オン・セミコンダクター	米国	半導体・半導体製造装置	4.7%
5	日本電産	日本	資本財	4.5%
6	ザイリンクス	米国	半導体・半導体製造装置	4.3%
7	アルベマール	米国	素材	4.1%
8	アナログ・デバイセズ	米国	半導体・半導体製造装置	4.1%
9	インフィニオン テクノロジーズ	ドイツ	半導体・半導体製造装置	3.7%
10	リテルヒューズ	米国	テクノロジー・ハードウェア/機器	3.2%

[国別構成比]

	国名	構成比
1	米国	55.0%
2	日本	8.6%
3	フランス	7.7%
4	オランダ	7.6%
5	ドイツ	6.7%
	その他の国	11.4%
	コール・ローン等、その他	3.0%
	合計	100.0%

構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。
④ 年間収益率の推移
2009年は当初設定時(2009年11月27日)以降、2018年は11月30日までの騰落率を表示しています。
ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。 最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。