有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)

<参考情報:運用実績>(2019年11月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第16期(17年11月)	0 円
第17期(18年5月)	0 円
第18期(18年11月)	0 円
第19期(19年5月)	0 円
第20期(19年11月)	0 円
設定来累計	0 円

 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	NXPセミコンダクターズ	オランダ	半導体・半導体製造装置	4.9%
2	オン・セミコンダクター	米国	半導体・半導体製造装置	4.7%
3	テスラ	米国	自動車・自動車部品	4.5%
4	アナログ・デバイセズ	米国	半導体・半導体製造装置	4.4%
5	アプティブ	米国	自動車・自動車部品	4.2%
6	日本電産	日本	資本財	4.2%
7	インフィニオン テクノロジーズ	ドイツ	半導体・半導体製造装置	4.1%
8	アルストム	フランス	資本財	4.0%
9	ヴァレオ	フランス	自動車・自動車部品	3.7%
10	ネクステラ・エナジー	米国	公益事業	3.5%

 
[国別構成比]

	国名	構成比
1	米国	53.7%
2	フランス	10.8%
3	オランダ	7.4%
4	日本	5.1%
5	デンマーク	4.3%
	その他の国	17.1%
	コール・ローン等、その他	1.6%
	合計	100.0%

 
構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。
 
④ 年間収益率の推移
2019年は11月29日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。 最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。