有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)

<参考情報:運用実績>(2020年11月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)
 

決算期	分配金
第18期(18年11月)	0 円
第19期(19年5月)	0 円
第20期(19年11月)	0 円
第21期(20年5月)	0 円
第22期(20年11月)	0 円
設定来累計	0 円

 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	イタリア電力公社	イタリア	公益事業	4.6%
2	ツーシックス	米国	テクノロジー・ハードウェア/機器	4.3%
3	NXPセミコンダクターズ	オランダ	半導体・半導体製造装置	4.1%
4	ネクステラ・エナジー	米国	公益事業	3.7%
5	イベルドローラ	スペイン	公益事業	3.7%
6	RWE	ドイツ	公益事業	3.6%
7	インフィニオン テクノロジーズ	ドイツ	半導体・半導体製造装置	3.3%
8	ベスタス・ウィンド・システムズ	デンマーク	資本財	3.2%
9	オン・セミコンダクター	米国	半導体・半導体製造装置	3.0%
10	PTC	米国	ソフトウェア・サービス	2.9%

 
[国別構成比]

	国名	構成比
1	米国	53.3%
2	ドイツ	8.5%
3	フランス	5.7%
4	デンマーク	5.0%
5	オランダ	4.9%
	その他の国	20.8%
	コール・ローン等、その他	1.9%
	合計	100.0%

 
構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。
 
④ 年間収益率の推移
2020年は11月30日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。 最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。