有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)

<参考情報:運用実績>(2017年11月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第12期(15年11月)	0 円
第13期(16年5月)	0 円
第14期(16年11月)	0 円
第15期(17年5月)	0 円
第16期(17年11月)	0 円
設定来累計	0 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	デルファイ・オートモーティブ	米国	自動車・自動車部品	4.5%
2	キーエンス	日本	テクノロジー・ハードウェア/機器	4.4%
3	エクイニクス	米国	エクイティ不動産投資信託(REIT)	4.4%
4	日本電産	日本	資本財	4.0%
5	アルゴンキンパワー・アンド・ユーティリティーズ	カナダ	公益事業	3.5%
6	ザイリンクス	米国	半導体・半導体製造装置	3.1%
7	アプライド マテリアルズ	米国	半導体・半導体製造装置	3.1%
8	NXPセミコンダクターズ	オランダ	半導体・半導体製造装置	3.1%
9	ネクステラ・エナジー	米国	公益事業	3.1%
10	シノプシス	米国	ソフトウェア・サービス	3.0%

[国別構成比]

	国名	構成比
1	米国	55.1%
2	日本	10.3%
3	フランス	7.2%
4	オランダ	6.0%
5	ドイツ	4.9%
	その他の国	15.0%
	コール・ローン等、その他	1.5%
	合計	100.0%

構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。
④ 年間収益率の推移
2009年は当初設定時(2009年11月27日)以降、2017年は11月30日までの騰落率を表示しています。
ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。 最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。