有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 社債券 | IN)J.P. MORGAN STRUCTURED PBV | 1,450,000,000 | 110.35 | 1,600,075,000 | 118.11 | 1,712,595,000 | 0 | 2015/6/26 | 35.54 |
| 2 | オランダ | 社債券 | IN)RABOBANK | 1,070,000,000 | 117.57 | 1,257,999,000 | 126.10 | 1,349,270,000 | 0 | 2015/3/18 | 28.00 |
| 3 | オランダ | 社債券 | IN)RABOBANK | 1,050,000,000 | 94.60 | 993,300,000 | 101.51 | 1,065,855,000 | 0 | 2015/9/1 | 22.11 |
| 4 | イギリス | 社債券 | IN)J.P. MORGAN STRUCTURED PBV | 610,000,000 | 98.91 | 603,351,000 | 105.61 | 644,221,000 | 0 | 2015/9/8 | 13.36 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.03 |
| 合 計 | 99.03 |
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