有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 社債券 | IN)J.P. MORGAN STRUCTURED PBV | 1,450,000,000 | 131.67 | 1,909,215,000 | 131.18 | 1,902,110,000 | 0 | 2017/10/11 | 36.85 |
| 2 | イギリス | 社債券 | IN)J.P. MORGAN STRUCTURED PBV | 1,460,000,000 | 127.76 | 1,865,296,000 | 127.29 | 1,858,434,000 | 0 | 2017/11/30 | 36.00 |
| 3 | イギリス | 社債券 | IN)MUNICIPALITY FINANCE PLC | 1,260,000,000 | 110.04 | 1,386,504,000 | 109.66 | 1,381,716,000 | 0 | 2018/6/8 | 26.76 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.62 |
| 合 計 | 99.62 |
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