有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 社債券 | IN)J.P. MORGAN STRUCTURED PBV | 1,450,000,000 | 102.39 | 1,484,655,000 | 102.93 | 1,492,485,000 | 0 | 2017/10/11 | 36.08 |
| 2 | オランダ | 社債券 | IN)RABOBANK | 1,060,000,000 | 104.08 | 1,103,248,000 | 104.68 | 1,109,608,000 | 0 | 2017/6/12 | 26.82 |
| 3 | オランダ | 社債券 | IN)RABOBANK | 1,160,000,000 | 78.88 | 915,008,000 | 79.30 | 919,880,000 | 0 | 2016/10/24 | 22.23 |
| 4 | オランダ | 社債券 | IN)RABOBANK | 700,000,000 | 82.69 | 578,830,000 | 83.15 | 582,050,000 | 0 | 2016/11/2 | 14.07 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.21 |
| 合 計 | 99.21 |
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