有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/11-2025/08/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 40,000,000 | 14,624.31 | 5,849,727,933 | 14,628.10 | 5,851,240,369 | ― | 2025/9/16 | 9.76 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 40,000,000 | 14,523.30 | 5,809,322,093 | 14,524.28 | 5,809,714,654 | ― | 2025/12/2 | 9.69 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 14,648.40 | 4,394,520,888 | 14,652.36 | 4,395,708,883 | ― | 2025/9/2 | 7.33 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 14,636.38 | 4,390,915,912 | 14,640.25 | 4,392,075,512 | ― | 2025/9/9 | 7.32 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 14,589.13 | 4,376,740,189 | 14,592.47 | 4,377,741,002 | ― | 2025/10/7 | 7.30 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 14,578.38 | 4,373,514,707 | 14,580.69 | 4,374,209,011 | ― | 2025/10/14 | 7.29 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 14,555.21 | 4,366,565,243 | 14,558.49 | 4,367,548,576 | ― | 2025/10/28 | 7.28 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 14,532.42 | 4,359,726,119 | 14,535.05 | 4,360,516,842 | ― | 2025/11/18 | 7.27 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 14,520.97 | 4,356,292,230 | 14,523.65 | 4,357,097,499 | ― | 2025/11/25 | 7.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 70.54 |
| 合 計 | 70.54 |
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