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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/11-2023/08/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 14,521.46 | 4,356,439,944 | 14,521.31 | 4,356,394,580 | ― | 2023/10/10 | 11.35 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 14,487.53 | 4,346,260,161 | 14,486.97 | 4,346,093,839 | ― | 2023/10/26 | 11.32 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 14,457.25 | 4,337,175,535 | 14,457.15 | 4,337,146,837 | ― | 2023/11/9 | 11.30 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 14,417.68 | 4,325,305,070 | 14,415.92 | 4,324,778,896 | ― | 2023/11/28 | 11.27 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 14,386.14 | 4,315,842,641 | 14,384.47 | 4,315,342,418 | ― | 2023/12/12 | 11.24 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 14,323.80 | 4,297,142,929 | 14,321.71 | 4,296,514,635 | ― | 2024/1/11 | 11.19 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 67.69 |
| 合 計 | 67.69 |
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