有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 社債券 | IN)J.P. MORGAN STRUCTURED PBV | 1,780,000,000 | 106.19 | 1,890,182,000 | 92.67 | 1,649,526,000 | 0 | 2016/8/30 | 35.90 |
| 2 | オランダ | 社債券 | IN)RABOBANK | 1,470,000,000 | 99.71 | 1,465,737,000 | 87.04 | 1,279,488,000 | 0 | 2016/4/27 | 27.85 |
| 3 | オランダ | 社債券 | IN)RABOBANK | 1,160,000,000 | 99.42 | 1,153,272,000 | 86.79 | 1,006,764,000 | 0 | 2016/10/24 | 21.91 |
| 4 | オランダ | 社債券 | IN)RABOBANK | 700,000,000 | 99.50 | 696,500,000 | 90.68 | 634,760,000 | 0 | 2016/11/2 | 13.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.49 |
| 合 計 | 99.49 |
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