有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/11-2024/08/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 50,000,000 | 14,342.95 | 7,171,477,745 | 14,343.47 | 7,171,739,369 | ― | 2024/10/15 | 8.84 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 50,000,000 | 14,290.85 | 7,145,429,410 | 14,291.90 | 7,145,950,228 | ― | 2024/12/3 | 8.81 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 48,000,000 | 14,314.14 | 6,870,787,338 | 14,316.17 | 6,871,765,433 | ― | 2024/10/29 | 8.47 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 45,000,000 | 14,383.15 | 6,472,420,340 | 14,385.77 | 6,473,600,388 | ― | 2024/9/24 | 7.98 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 43,000,000 | 14,287.28 | 6,143,532,843 | 14,290.14 | 6,144,760,602 | ― | 2024/11/12 | 7.57 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 41,000,000 | 14,412.50 | 5,909,126,200 | 14,414.79 | 5,910,065,286 | ― | 2024/9/10 | 7.28 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 41,000,000 | 14,355.70 | 5,885,839,696 | 14,357.51 | 5,886,580,681 | ― | 2024/10/8 | 7.25 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 40,000,000 | 14,328.62 | 5,731,448,694 | 14,329.18 | 5,731,675,074 | ― | 2024/10/22 | 7.06 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 14,259.91 | 4,277,973,372 | 14,264.40 | 4,279,320,997 | ― | 2024/11/26 | 5.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 68.57 |
| 合 計 | 68.57 |
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