有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(2017年12月末現在)
「ブラックロック・インド株ファンド」
「ブラックロック・インド株ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 21,833,476,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,027,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,787,448,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,454,006,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3241円 |