ブラックロック・インド株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

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【提出】: 2019/03/08 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2018年12月末現在)
「ブラックロック・インド株ファンド」

Ⅰ 資産総額	16,528,097,454円
Ⅱ 負債総額	16,072,195円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,512,025,259円
Ⅳ 発行済数量	15,330,924,197口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0770円

開示資料

決算

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