ブラックロック・インド株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

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【提出】: 2021/03/05 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2020年12月末現在)
「ブラックロック・インド株ファンド」

Ⅰ 資産総額	15,047,238,114円
Ⅱ 負債総額	31,143,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,016,094,265円
Ⅳ 発行済数量	13,387,100,803口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1217円

開示資料

決算

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