ブラックロック・インド株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/13-2023/12/11)

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【提出】: 2024/03/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2023年12月末現在)
「ブラックロック・インド株ファンド」

Ⅰ 資産総額	19,029,059,871円
Ⅱ 負債総額	428,806,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,600,253,559円
Ⅳ 発行済数量	15,292,586,586口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2163円

開示資料

決算

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