ブラックロック・インド株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/11-2025/12/10)

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【提出】: 2026/03/06 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2025年12月末現在)
「ブラックロック・インド株ファンド」

Ⅰ 資産総額	18,935,001,507円
Ⅱ 負債総額	10,794,751円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,924,206,756円
Ⅳ 発行済数量	16,698,932,494口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1333円

開示資料

決算

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