有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)

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【提出】
2020/03/06 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2019年12月末現在)
「ブラックロック・インド株ファンド」
Ⅰ 資産総額15,648,307,603円
Ⅱ 負債総額22,937,293円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,625,370,310円
Ⅳ 発行済数量14,489,712,106口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0784円

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