ブラックロック・インド株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

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【提出】: 2022/03/04 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2021年12月末現在)
「ブラックロック・インド株ファンド」

Ⅰ 資産総額	16,056,689,538円
Ⅱ 負債総額	18,627,583円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,038,061,955円
Ⅳ 発行済数量	12,887,561,567口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2445円

開示資料

決算

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