- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)
① 純資産の推移
平成26年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第10期(平成17年9月20日) | 559,439,791 | (同左) | 0.7984 | (同左) |
| 第11期(平成18年9月20日) | 411,536,487 | (同左) | 0.8233 | (同左) |
| 第12期(平成19年9月20日) | 336,069,765 | (同左) | 0.9806 | (同左) |
| 第13期(平成20年9月22日) | 225,211,941 | (同左) | 0.8853 | (同左) |
| 第14期(平成21年9月24日) | 172,155,899 | (同左) | 0.7417 | (同左) |
| 第15期(平成22年9月21日) | 150,836,926 | (同左) | 0.8010 | (同左) |
| 第16期(平成23年9月20日) | 434,557,374 | (同左) | 0.8657 | (同左) |
| 第17期(平成24年9月20日) | 358,816,177 | (同左) | 1.0616 | (同左) |
| 第18期(平成25年9月20日) | 294,070,605 | (同左) | 1.2937 | (同左) |
| 第19期(平成26年9月22日) | 305,683,027 | (同左) | 1.4256 | (同左) |
| 平成25年9月末現在 | 295,710,737 | ― | 1.2943 | ― |
| 平成25年10月末現在 | 286,003,305 | ― | 1.3363 | ― |
| 平成25年11月末現在 | 737,853,079 | ― | 1.4067 | ― |
| 平成25年12月末現在 | 694,819,272 | ― | 1.4379 | ― |
| 平成26年1月末現在 | 699,352,413 | ― | 1.4140 | ― |
| 平成26年2月末現在 | 733,594,557 | ― | 1.4823 | ― |
| 平成26年3月末現在 | 692,067,918 | ― | 1.4110 | ― |
| 平成26年4月末現在 | 666,625,018 | ― | 1.3587 | ― |
| 平成26年5月末現在 | 786,042,977 | ― | 1.4033 | ― |
| 平成26年6月末現在 | 374,457,486 | ― | 1.4718 | ― |
| 平成26年7月末現在 | 361,140,656 | ― | 1.4273 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 309,833,029 | ― | 1.4385 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 299,975,752 | ― | 1.4016 | ― |
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