有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/09/21-2023/09/20)
① 純資産の推移
2023年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第19期(2014年9月22日) | 305,683,027 | (同左) | 1.4256 | (同左) |
| 第20期(2015年9月24日) | 199,011,830 | (同左) | 1.4953 | (同左) |
| 第21期(2016年9月20日) | 203,061,612 | (同左) | 1.5065 | (同左) |
| 第22期(2017年9月20日) | 439,724,898 | (同左) | 1.7453 | (同左) |
| 第23期(2018年9月20日) | 526,631,915 | (同左) | 2.1717 | (同左) |
| 第24期(2019年9月20日) | 437,897,760 | (同左) | 1.9931 | (同左) |
| 第25期(2020年9月23日) | 426,285,908 | (同左) | 2.2074 | (同左) |
| 第26期(2021年9月21日) | 506,200,681 | (同左) | 2.9695 | (同左) |
| 第27期(2022年9月20日) | 370,296,065 | (同左) | 2.1906 | (同左) |
| 第28期(2023年9月20日) | 341,475,738 | (同左) | 2.1673 | (同左) |
| 2022年9月末現在 | 345,276,071 | ― | 2.0418 | ― |
| 2022年10月末現在 | 364,839,232 | ― | 2.2288 | ― |
| 2022年11月末現在 | 360,608,483 | ― | 2.2206 | ― |
| 2022年12月末現在 | 347,553,775 | ― | 2.1448 | ― |
| 2023年1月末現在 | 368,996,441 | ― | 2.2729 | ― |
| 2023年2月末現在 | 371,710,800 | ― | 2.2915 | ― |
| 2023年3月末現在 | 351,470,949 | ― | 2.1776 | ― |
| 2023年4月末現在 | 345,282,274 | ― | 2.1449 | ― |
| 2023年5月末現在 | 345,288,898 | ― | 2.1525 | ― |
| 2023年6月末現在 | 366,308,906 | ― | 2.2979 | ― |
| 2023年7月末現在 | 373,042,492 | ― | 2.3655 | ― |
| 2023年8月末現在 | 357,926,818 | ― | 2.2704 | ― |
| 2023年9月末現在 | 336,230,059 | ― | 2.1370 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
