- 有報資料
- 27項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
① 純資産の推移
2020年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第15期(2010年9月21日) | 150,836,926 | (同左) | 0.8010 | (同左) |
| 第16期(2011年9月20日) | 434,557,374 | (同左) | 0.8657 | (同左) |
| 第17期(2012年9月20日) | 358,816,177 | (同左) | 1.0616 | (同左) |
| 第18期(2013年9月20日) | 294,070,605 | (同左) | 1.2937 | (同左) |
| 第19期(2014年9月22日) | 305,683,027 | (同左) | 1.4256 | (同左) |
| 第20期(2015年9月24日) | 199,011,830 | (同左) | 1.4953 | (同左) |
| 第21期(2016年9月20日) | 203,061,612 | (同左) | 1.5065 | (同左) |
| 第22期(2017年9月20日) | 439,724,898 | (同左) | 1.7453 | (同左) |
| 第23期(2018年9月20日) | 526,631,915 | (同左) | 2.1717 | (同左) |
| 第24期(2019年9月20日) | 437,897,760 | (同左) | 1.9931 | (同左) |
| 2019年3月末現在 | 449,686,507 | ― | 1.9499 | ― |
| 2019年4月末現在 | 456,842,571 | ― | 2.0022 | ― |
| 2019年5月末現在 | 430,974,521 | ― | 1.8955 | ― |
| 2019年6月末現在 | 450,826,193 | ― | 1.9832 | ― |
| 2019年7月末現在 | 459,690,126 | ― | 2.0527 | ― |
| 2019年8月末現在 | 437,706,251 | ― | 1.9530 | ― |
| 2019年9月末現在 | 422,969,394 | ― | 1.9288 | ― |
| 2019年10月末現在 | 359,538,979 | ― | 2.0231 | ― |
| 2019年11月末現在 | 386,449,489 | ― | 2.1481 | ― |
| 2019年12月末現在 | 454,591,087 | ― | 2.1810 | ― |
| 2020年1月末現在 | 457,991,341 | ― | 2.1900 | ― |
| 2020年2月末現在 | 419,363,371 | ― | 2.0050 | ― |
| 2020年3月末現在 | 330,401,762 | ― | 1.6060 | ― |
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