- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
① 純資産の推移
平成28年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12期(平成19年9月20日) | 336,069,765 | (同左) | 0.9806 | (同左) |
| 第13期(平成20年9月22日) | 225,211,941 | (同左) | 0.8853 | (同左) |
| 第14期(平成21年9月24日) | 172,155,899 | (同左) | 0.7417 | (同左) |
| 第15期(平成22年9月21日) | 150,836,926 | (同左) | 0.8010 | (同左) |
| 第16期(平成23年9月20日) | 434,557,374 | (同左) | 0.8657 | (同左) |
| 第17期(平成24年9月20日) | 358,816,177 | (同左) | 1.0616 | (同左) |
| 第18期(平成25年9月20日) | 294,070,605 | (同左) | 1.2937 | (同左) |
| 第19期(平成26年9月22日) | 305,683,027 | (同左) | 1.4256 | (同左) |
| 第20期(平成27年9月24日) | 199,011,830 | (同左) | 1.4953 | (同左) |
| 第21期(平成28年9月20日) | 203,061,612 | (同左) | 1.5065 | (同左) |
| 平成27年9月末現在 | 185,663,344 | ― | 1.3947 | ― |
| 平成27年10月末現在 | 193,858,945 | ― | 1.4708 | ― |
| 平成27年11月末現在 | 188,167,135 | ― | 1.5197 | ― |
| 平成27年12月末現在 | 181,279,977 | ― | 1.4554 | ― |
| 平成28年1月末現在 | 154,725,166 | ― | 1.2436 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 158,281,243 | ― | 1.2847 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 167,742,441 | ― | 1.3607 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 173,909,679 | ― | 1.4097 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 183,574,286 | ― | 1.4042 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 181,462,427 | ― | 1.3862 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 197,977,327 | ― | 1.4929 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 205,004,976 | ― | 1.5151 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 206,108,016 | ― | 1.5117 | ― |
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