- 有報資料
- 27項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
① 純資産の推移
2022年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第17期(2012年9月20日) | 358,816,177 | (同左) | 1.0616 | (同左) |
| 第18期(2013年9月20日) | 294,070,605 | (同左) | 1.2937 | (同左) |
| 第19期(2014年9月22日) | 305,683,027 | (同左) | 1.4256 | (同左) |
| 第20期(2015年9月24日) | 199,011,830 | (同左) | 1.4953 | (同左) |
| 第21期(2016年9月20日) | 203,061,612 | (同左) | 1.5065 | (同左) |
| 第22期(2017年9月20日) | 439,724,898 | (同左) | 1.7453 | (同左) |
| 第23期(2018年9月20日) | 526,631,915 | (同左) | 2.1717 | (同左) |
| 第24期(2019年9月20日) | 437,897,760 | (同左) | 1.9931 | (同左) |
| 第25期(2020年9月23日) | 426,285,908 | (同左) | 2.2074 | (同左) |
| 第26期(2021年9月21日) | 506,200,681 | (同左) | 2.9695 | (同左) |
| 2021年3月末現在 | 515,501,047 | ― | 2.9409 | ― |
| 2021年4月末現在 | 549,477,782 | ― | 3.1370 | ― |
| 2021年5月末現在 | 528,588,901 | ― | 3.0140 | ― |
| 2021年6月末現在 | 542,653,949 | ― | 3.1280 | ― |
| 2021年7月末現在 | 517,454,059 | ― | 3.0265 | ― |
| 2021年8月末現在 | 522,644,960 | ― | 3.0595 | ― |
| 2021年9月末現在 | 506,618,709 | ― | 2.9733 | ― |
| 2021年10月末現在 | 526,674,350 | ― | 3.0945 | ― |
| 2021年11月末現在 | 499,961,451 | ― | 2.9636 | ― |
| 2021年12月末現在 | 497,654,241 | ― | 2.9472 | ― |
| 2022年1月末現在 | 413,325,570 | ― | 2.4537 | ― |
| 2022年2月末現在 | 432,085,537 | ― | 2.5630 | ― |
| 2022年3月末現在 | 440,819,465 | ― | 2.6154 | ― |
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