有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/09/21-2024/09/20)
① 純資産の推移
2024年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第20期(2015年9月24日) | 199,011,830 | (同左) | 1.4953 | (同左) |
| 第21期(2016年9月20日) | 203,061,612 | (同左) | 1.5065 | (同左) |
| 第22期(2017年9月20日) | 439,724,898 | (同左) | 1.7453 | (同左) |
| 第23期(2018年9月20日) | 526,631,915 | (同左) | 2.1717 | (同左) |
| 第24期(2019年9月20日) | 437,897,760 | (同左) | 1.9931 | (同左) |
| 第25期(2020年9月23日) | 426,285,908 | (同左) | 2.2074 | (同左) |
| 第26期(2021年9月21日) | 506,200,681 | (同左) | 2.9695 | (同左) |
| 第27期(2022年9月20日) | 370,296,065 | (同左) | 2.1906 | (同左) |
| 第28期(2023年9月20日) | 341,475,738 | (同左) | 2.1673 | (同左) |
| 第29期(2024年9月20日) | 415,132,454 | (同左) | 2.5713 | (同左) |
| 2023年9月末現在 | 336,230,059 | ― | 2.1370 | ― |
| 2023年10月末現在 | 306,909,488 | ― | 1.9324 | ― |
| 2023年11月末現在 | 343,584,475 | ― | 2.1201 | ― |
| 2023年12月末現在 | 431,700,598 | ― | 2.3885 | ― |
| 2024年1月末現在 | 391,659,314 | ― | 2.3515 | ― |
| 2024年2月末現在 | 399,749,992 | ― | 2.4311 | ― |
| 2024年3月末現在 | 418,214,803 | ― | 2.5217 | ― |
| 2024年4月末現在 | 388,330,084 | ― | 2.3740 | ― |
| 2024年5月末現在 | 394,436,950 | ― | 2.4068 | ― |
| 2024年6月末現在 | 379,807,766 | ― | 2.3754 | ― |
| 2024年7月末現在 | 423,470,364 | ― | 2.5357 | ― |
| 2024年8月末現在 | 411,019,767 | ― | 2.5131 | ― |
| 2024年9月末現在 | 412,889,026 | ― | 2.5479 | ― |
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