有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
① 純資産の推移
平成27年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第11期(平成18年9月20日) | 411,536,487 | (同左) | 0.8233 | (同左) |
| 第12期(平成19年9月20日) | 336,069,765 | (同左) | 0.9806 | (同左) |
| 第13期(平成20年9月22日) | 225,211,941 | (同左) | 0.8853 | (同左) |
| 第14期(平成21年9月24日) | 172,155,899 | (同左) | 0.7417 | (同左) |
| 第15期(平成22年9月21日) | 150,836,926 | (同左) | 0.8010 | (同左) |
| 第16期(平成23年9月20日) | 434,557,374 | (同左) | 0.8657 | (同左) |
| 第17期(平成24年9月20日) | 358,816,177 | (同左) | 1.0616 | (同左) |
| 第18期(平成25年9月20日) | 294,070,605 | (同左) | 1.2937 | (同左) |
| 第19期(平成26年9月22日) | 305,683,027 | (同左) | 1.4256 | (同左) |
| 第20期(平成27年9月24日) | 199,011,830 | (同左) | 1.4953 | (同左) |
| 平成26年9月末現在 | 299,975,752 | ― | 1.4016 | ― |
| 平成26年10月末現在 | 301,582,771 | ― | 1.3978 | ― |
| 平成26年11月末現在 | 321,803,447 | ― | 1.4461 | ― |
| 平成26年12月末現在 | 330,223,948 | ― | 1.4856 | ― |
| 平成27年1月末現在 | 320,968,654 | ― | 1.4678 | ― |
| 平成27年2月末現在 | 333,674,392 | ― | 1.5421 | ― |
| 平成27年3月末現在 | 320,027,472 | ― | 1.5498 | ― |
| 平成27年4月末現在 | 211,532,095 | ― | 1.5658 | ― |
| 平成27年5月末現在 | 215,390,817 | ― | 1.5939 | ― |
| 平成27年6月末現在 | 211,883,410 | ― | 1.5790 | ― |
| 平成27年7月末現在 | 210,488,564 | ― | 1.5872 | ― |
| 平成27年8月末現在 | 200,523,030 | ― | 1.5117 | ― |
| 平成27年9月末現在 | 185,663,344 | ― | 1.3947 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
