有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
① 【純資産の推移】
平成26年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第13期(平成17年3月15日) | 1,481,011,768 | 1,497,100,707 | 0.9085 | 0.9183 |
| 第14期(平成17年9月15日) | 1,452,585,587 | (同左) | 0.9773 | (同左) |
| 第15期(平成18年3月15日) | 1,546,916,589 | (同左) | 1.1760 | (同左) |
| 第16期(平成18年9月15日) | 1,667,302,134 | (同左) | 1.2627 | (同左) |
| 第17期(平成19年3月15日) | 1,881,259,007 | (同左) | 1.3571 | (同左) |
| 第18期(平成19年9月18日) | 2,087,512,187 | (同左) | 1.4648 | (同左) |
| 第19期(平成20年3月17日) | 1,683,384,433 | (同左) | 1.1914 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 1,365,409,385 | (同左) | 1.0707 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 710,410,210 | (同左) | 0.6176 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 945,535,900 | (同左) | 0.9805 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 867,340,015 | (同左) | 0.9907 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 784,969,327 | (同左) | 0.9198 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 798,075,787 | (同左) | 0.9865 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 642,151,814 | (同左) | 0.7614 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 768,329,226 | (同左) | 0.9621 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 687,939,858 | (同左) | 0.9482 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 793,631,094 | (同左) | 1.2656 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 1,289,052,835 | (同左) | 1.4327 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 3,463,674,577 | 3,698,243,658 | 1.4766 | 1.5766 |
| 第32期(平成26年9月16日) | 4,325,137,992 | (同左) | 1.5033 | (同左) |
| 平成25年9月末現在 | 1,758,538,347 | ― | 1.4323 | ― |
| 平成25年10月末現在 | 2,460,490,835 | ― | 1.4892 | ― |
| 平成25年11月末現在 | 3,292,040,019 | ― | 1.5619 | ― |
| 平成25年12月末現在 | 3,726,406,309 | ― | 1.6422 | ― |
| 平成26年1月末現在 | 3,625,933,416 | ― | 1.5696 | ― |
| 平成26年2月末現在 | 4,170,882,505 | ― | 1.6377 | ― |
| 平成26年3月末現在 | 3,870,958,130 | ― | 1.5373 | ― |
| 平成26年4月末現在 | 3,931,009,829 | ― | 1.5348 | ― |
| 平成26年5月末現在 | 3,681,315,117 | ― | 1.5166 | ― |
| 平成26年6月末現在 | 3,591,271,919 | ― | 1.5000 | ― |
| 平成26年7月末現在 | 3,658,703,436 | ― | 1.4702 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 3,744,989,921 | ― | 1.4645 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 4,361,216,985 | ― | 1.4912 | ― |
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