- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
① 【純資産の推移】
2018年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第21期(2009年3月16日) | 710,410,210 | (同左) | 0.6176 | (同左) |
| 第22期(2009年9月15日) | 945,535,900 | (同左) | 0.9805 | (同左) |
| 第23期(2010年3月15日) | 867,340,015 | (同左) | 0.9907 | (同左) |
| 第24期(2010年9月15日) | 784,969,327 | (同左) | 0.9198 | (同左) |
| 第25期(2011年3月15日) | 798,075,787 | (同左) | 0.9865 | (同左) |
| 第26期(2011年9月15日) | 642,151,814 | (同左) | 0.7614 | (同左) |
| 第27期(2012年3月15日) | 768,329,226 | (同左) | 0.9621 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 687,939,858 | (同左) | 0.9482 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 793,631,094 | (同左) | 1.2656 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 1,289,052,835 | (同左) | 1.4327 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 3,463,674,577 | 3,698,243,658 | 1.4766 | 1.5766 |
| 第32期(2014年9月16日) | 4,325,137,992 | (同左) | 1.5033 | (同左) |
| 第33期(2015年3月16日) | 3,957,313,785 | (同左) | 1.6414 | (同左) |
| 第34期(2015年9月15日) | 4,639,029,918 | (同左) | 1.5900 | (同左) |
| 第35期(2016年3月15日) | 4,431,022,067 | (同左) | 1.4305 | (同左) |
| 第36期(2016年9月15日) | 3,160,923,823 | (同左) | 1.2499 | (同左) |
| 第37期(2017年3月15日) | 3,254,732,437 | (同左) | 1.4313 | (同左) |
| 第38期(2017年9月15日) | 6,780,330,594 | (同左) | 1.5982 | (同左) |
| 第39期(2018年3月15日) | 6,388,172,502 | (同左) | 1.5527 | (同左) |
| 第40期(2018年9月18日) | 4,776,392,122 | (同左) | 1.5646 | (同左) |
| 2017年9月末現在 | 6,707,812,995 | ― | 1.6321 | ― |
| 2017年10月末現在 | 6,045,122,800 | ― | 1.6436 | ― |
| 2017年11月末現在 | 5,801,276,797 | ― | 1.6193 | ― |
| 2017年12月末現在 | 6,184,266,859 | ― | 1.6385 | ― |
| 2018年1月末現在 | 6,454,687,800 | ― | 1.6813 | ― |
| 2018年2月末現在 | 6,200,451,316 | ― | 1.5763 | ― |
| 2018年3月末現在 | 6,355,504,965 | ― | 1.5387 | ― |
| 2018年4月末現在 | 6,451,525,012 | ― | 1.5999 | ― |
| 2018年5月末現在 | 5,627,296,558 | ― | 1.5435 | ― |
| 2018年6月末現在 | 5,519,873,097 | ― | 1.5261 | ― |
| 2018年7月末現在 | 5,320,810,658 | ― | 1.5943 | ― |
| 2018年8月末現在 | 4,941,102,083 | ― | 1.5813 | ― |
| 2018年9月末現在 | 4,855,344,672 | ― | 1.6026 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
