有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/18-2025/03/17)
①【純資産の推移】
2025年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第34期(2015年9月15日) | 4,639,029,918 | (同左) | 1.5900 | (同左) |
| 第35期(2016年3月15日) | 4,431,022,067 | (同左) | 1.4305 | (同左) |
| 第36期(2016年9月15日) | 3,160,923,823 | (同左) | 1.2499 | (同左) |
| 第37期(2017年3月15日) | 3,254,732,437 | (同左) | 1.4313 | (同左) |
| 第38期(2017年9月15日) | 6,780,330,594 | (同左) | 1.5982 | (同左) |
| 第39期(2018年3月15日) | 6,388,172,502 | (同左) | 1.5527 | (同左) |
| 第40期(2018年9月18日) | 4,776,392,122 | (同左) | 1.5646 | (同左) |
| 第41期(2019年3月15日) | 3,893,579,674 | (同左) | 1.4769 | (同左) |
| 第42期(2019年9月17日) | 3,290,847,054 | (同左) | 1.4797 | (同左) |
| 第43期(2020年3月16日) | 2,346,951,527 | (同左) | 1.2744 | (同左) |
| 第44期(2020年9月15日) | 2,623,218,361 | 2,774,854,682 | 1.7299 | 1.8299 |
| 第45期(2021年3月15日) | 2,465,426,219 | 2,526,255,504 | 2.0265 | 2.0765 |
| 第46期(2021年9月15日) | 4,100,998,752 | 4,185,670,831 | 2.4217 | 2.4717 |
| 第47期(2022年3月15日) | 3,588,494,427 | (同左) | 2.0241 | (同左) |
| 第48期(2022年9月15日) | 2,495,503,063 | (同左) | 2.0231 | (同左) |
| 第49期(2023年3月15日) | 2,461,691,468 | (同左) | 2.2756 | (同左) |
| 第50期(2023年9月15日) | 2,422,210,342 | (同左) | 2.5343 | (同左) |
| 第51期(2024年3月15日) | 2,861,556,457 | (同左) | 3.0094 | (同左) |
| 第52期(2024年9月17日) | 2,979,624,263 | (同左) | 2.8782 | (同左) |
| 第53期(2025年3月17日) | 3,165,991,475 | (同左) | 2.9561 | (同左) |
| 2024年3月末現在 | 2,837,626,789 | ― | 3.0759 | ― |
| 2024年4月末現在 | 2,768,625,102 | ― | 3.0799 | ― |
| 2024年5月末現在 | 2,975,001,791 | ― | 3.1896 | ― |
| 2024年6月末現在 | 3,243,806,783 | ― | 3.2566 | ― |
| 2024年7月末現在 | 3,202,377,574 | ― | 3.0758 | ― |
| 2024年8月末現在 | 3,126,265,092 | ― | 3.0230 | ― |
| 2024年9月末現在 | 3,126,833,411 | ― | 3.0070 | ― |
| 2024年10月末現在 | 3,148,653,175 | ― | 3.0317 | ― |
| 2024年11月末現在 | 2,984,972,082 | ― | 2.8980 | ― |
| 2024年12月末現在 | 2,925,407,970 | ― | 2.9882 | ― |
| 2025年1月末現在 | 2,876,619,859 | ― | 3.0680 | ― |
| 2025年2月末現在 | 3,046,656,979 | ― | 3.0061 | ― |
| 2025年3月末現在 | 3,054,655,314 | ― | 2.9088 | ― |
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