有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
① 【純資産の推移】
2019年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第23期(2010年3月15日) | 867,340,015 | (同左) | 0.9907 | (同左) |
| 第24期(2010年9月15日) | 784,969,327 | (同左) | 0.9198 | (同左) |
| 第25期(2011年3月15日) | 798,075,787 | (同左) | 0.9865 | (同左) |
| 第26期(2011年9月15日) | 642,151,814 | (同左) | 0.7614 | (同左) |
| 第27期(2012年3月15日) | 768,329,226 | (同左) | 0.9621 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 687,939,858 | (同左) | 0.9482 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 793,631,094 | (同左) | 1.2656 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 1,289,052,835 | (同左) | 1.4327 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 3,463,674,577 | 3,698,243,658 | 1.4766 | 1.5766 |
| 第32期(2014年9月16日) | 4,325,137,992 | (同左) | 1.5033 | (同左) |
| 第33期(2015年3月16日) | 3,957,313,785 | (同左) | 1.6414 | (同左) |
| 第34期(2015年9月15日) | 4,639,029,918 | (同左) | 1.5900 | (同左) |
| 第35期(2016年3月15日) | 4,431,022,067 | (同左) | 1.4305 | (同左) |
| 第36期(2016年9月15日) | 3,160,923,823 | (同左) | 1.2499 | (同左) |
| 第37期(2017年3月15日) | 3,254,732,437 | (同左) | 1.4313 | (同左) |
| 第38期(2017年9月15日) | 6,780,330,594 | (同左) | 1.5982 | (同左) |
| 第39期(2018年3月15日) | 6,388,172,502 | (同左) | 1.5527 | (同左) |
| 第40期(2018年9月18日) | 4,776,392,122 | (同左) | 1.5646 | (同左) |
| 第41期(2019年3月15日) | 3,893,579,674 | (同左) | 1.4769 | (同左) |
| 第42期(2019年9月17日) | 3,290,847,054 | (同左) | 1.4797 | (同左) |
| 2018年9月末現在 | 4,855,344,672 | ― | 1.6026 | ― |
| 2018年10月末現在 | 4,246,424,416 | ― | 1.4036 | ― |
| 2018年11月末現在 | 4,279,629,308 | ― | 1.4245 | ― |
| 2018年12月末現在 | 3,810,206,620 | ― | 1.2825 | ― |
| 2019年1月末現在 | 4,005,285,254 | ― | 1.3703 | ― |
| 2019年2月末現在 | 4,004,268,152 | ― | 1.4528 | ― |
| 2019年3月末現在 | 3,837,179,616 | ― | 1.4627 | ― |
| 2019年4月末現在 | 3,772,975,060 | ― | 1.5283 | ― |
| 2019年5月末現在 | 3,518,303,404 | ― | 1.4390 | ― |
| 2019年6月末現在 | 3,566,653,583 | ― | 1.4993 | ― |
| 2019年7月末現在 | 3,377,349,410 | ― | 1.4923 | ― |
| 2019年8月末現在 | 3,237,135,112 | ― | 1.4443 | ― |
| 2019年9月末現在 | 3,296,089,225 | ― | 1.4829 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
