有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
① 【純資産の推移】
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第19期(2008年3月17日) | 1,683,384,433 | (同左) | 1.1914 | (同左) |
| 第20期(2008年9月16日) | 1,365,409,385 | (同左) | 1.0707 | (同左) |
| 第21期(2009年3月16日) | 710,410,210 | (同左) | 0.6176 | (同左) |
| 第22期(2009年9月15日) | 945,535,900 | (同左) | 0.9805 | (同左) |
| 第23期(2010年3月15日) | 867,340,015 | (同左) | 0.9907 | (同左) |
| 第24期(2010年9月15日) | 784,969,327 | (同左) | 0.9198 | (同左) |
| 第25期(2011年3月15日) | 798,075,787 | (同左) | 0.9865 | (同左) |
| 第26期(2011年9月15日) | 642,151,814 | (同左) | 0.7614 | (同左) |
| 第27期(2012年3月15日) | 768,329,226 | (同左) | 0.9621 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 687,939,858 | (同左) | 0.9482 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 793,631,094 | (同左) | 1.2656 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 1,289,052,835 | (同左) | 1.4327 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 3,463,674,577 | 3,698,243,658 | 1.4766 | 1.5766 |
| 第32期(2014年9月16日) | 4,325,137,992 | (同左) | 1.5033 | (同左) |
| 第33期(2015年3月16日) | 3,957,313,785 | (同左) | 1.6414 | (同左) |
| 第34期(2015年9月15日) | 4,639,029,918 | (同左) | 1.5900 | (同左) |
| 第35期(2016年3月15日) | 4,431,022,067 | (同左) | 1.4305 | (同左) |
| 第36期(2016年9月15日) | 3,160,923,823 | (同左) | 1.2499 | (同左) |
| 第37期(2017年3月15日) | 3,254,732,437 | (同左) | 1.4313 | (同左) |
| 第38期(2017年9月15日) | 6,780,330,594 | (同左) | 1.5982 | (同左) |
| 2016年9月末現在 | 3,133,565,988 | ― | 1.2601 | ― |
| 2016年10月末現在 | 3,098,465,532 | ― | 1.2397 | ― |
| 2016年11月末現在 | 3,139,974,025 | ― | 1.2897 | ― |
| 2016年12月末現在 | 3,230,059,827 | ― | 1.3889 | ― |
| 2017年1月末現在 | 3,206,420,422 | ― | 1.4023 | ― |
| 2017年2月末現在 | 3,125,522,811 | ― | 1.3882 | ― |
| 2017年3月末現在 | 3,299,171,268 | ― | 1.4266 | ― |
| 2017年4月末現在 | 3,501,898,047 | ― | 1.4935 | ― |
| 2017年5月末現在 | 5,298,657,765 | ― | 1.5373 | ― |
| 2017年6月末現在 | 6,455,299,813 | ― | 1.5450 | ― |
| 2017年7月末現在 | 6,531,994,678 | ― | 1.5675 | ― |
| 2017年8月末現在 | 6,558,521,907 | ― | 1.5481 | ― |
| 2017年9月末現在 | 6,707,812,995 | ― | 1.6321 | ― |
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