有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
① 【純資産の推移】
平成28年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第16期(平成18年9月15日) | 1,667,302,134 | (同左) | 1.2627 | (同左) |
| 第17期(平成19年3月15日) | 1,881,259,007 | (同左) | 1.3571 | (同左) |
| 第18期(平成19年9月18日) | 2,087,512,187 | (同左) | 1.4648 | (同左) |
| 第19期(平成20年3月17日) | 1,683,384,433 | (同左) | 1.1914 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 1,365,409,385 | (同左) | 1.0707 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 710,410,210 | (同左) | 0.6176 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 945,535,900 | (同左) | 0.9805 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 867,340,015 | (同左) | 0.9907 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 784,969,327 | (同左) | 0.9198 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 798,075,787 | (同左) | 0.9865 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 642,151,814 | (同左) | 0.7614 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 768,329,226 | (同左) | 0.9621 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 687,939,858 | (同左) | 0.9482 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 793,631,094 | (同左) | 1.2656 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 1,289,052,835 | (同左) | 1.4327 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 3,463,674,577 | 3,698,243,658 | 1.4766 | 1.5766 |
| 第32期(平成26年9月16日) | 4,325,137,992 | (同左) | 1.5033 | (同左) |
| 第33期(平成27年3月16日) | 3,957,313,785 | (同左) | 1.6414 | (同左) |
| 第34期(平成27年9月15日) | 4,639,029,918 | (同左) | 1.5900 | (同左) |
| 第35期(平成28年3月15日) | 4,431,022,067 | (同左) | 1.4305 | (同左) |
| 平成27年3月末現在 | 4,539,317,427 | ― | 1.6875 | ― |
| 平成27年4月末現在 | 4,830,943,599 | - | 1.6973 | - |
| 平成27年5月末現在 | 5,165,111,341 | - | 1.8044 | - |
| 平成27年6月末現在 | 5,082,859,423 | - | 1.7517 | - |
| 平成27年7月末現在 | 4,826,277,154 | - | 1.7634 | - |
| 平成27年8月末現在 | 4,604,425,053 | - | 1.6242 | - |
| 平成27年9月末現在 | 4,510,400,533 | - | 1.5147 | - |
| 平成27年10月末現在 | 4,873,155,123 | ― | 1.6369 | ― |
| 平成27年11月末現在 | 5,061,379,663 | ― | 1.6409 | ― |
| 平成27年12月末現在 | 5,068,108,151 | ― | 1.6009 | ― |
| 平成28年1月末現在 | 4,602,546,679 | ― | 1.4438 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 4,326,810,819 | ― | 1.3614 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 4,326,849,539 | ― | 1.4380 | ― |
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