有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
① 【純資産の推移】
2021年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第26期(2011年9月15日) | 642,151,814 | (同左) | 0.7614 | (同左) |
| 第27期(2012年3月15日) | 768,329,226 | (同左) | 0.9621 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 687,939,858 | (同左) | 0.9482 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 793,631,094 | (同左) | 1.2656 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 1,289,052,835 | (同左) | 1.4327 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 3,463,674,577 | 3,698,243,658 | 1.4766 | 1.5766 |
| 第32期(2014年9月16日) | 4,325,137,992 | (同左) | 1.5033 | (同左) |
| 第33期(2015年3月16日) | 3,957,313,785 | (同左) | 1.6414 | (同左) |
| 第34期(2015年9月15日) | 4,639,029,918 | (同左) | 1.5900 | (同左) |
| 第35期(2016年3月15日) | 4,431,022,067 | (同左) | 1.4305 | (同左) |
| 第36期(2016年9月15日) | 3,160,923,823 | (同左) | 1.2499 | (同左) |
| 第37期(2017年3月15日) | 3,254,732,437 | (同左) | 1.4313 | (同左) |
| 第38期(2017年9月15日) | 6,780,330,594 | (同左) | 1.5982 | (同左) |
| 第39期(2018年3月15日) | 6,388,172,502 | (同左) | 1.5527 | (同左) |
| 第40期(2018年9月18日) | 4,776,392,122 | (同左) | 1.5646 | (同左) |
| 第41期(2019年3月15日) | 3,893,579,674 | (同左) | 1.4769 | (同左) |
| 第42期(2019年9月17日) | 3,290,847,054 | (同左) | 1.4797 | (同左) |
| 第43期(2020年3月16日) | 2,346,951,527 | (同左) | 1.2744 | (同左) |
| 第44期(2020年9月15日) | 2,623,218,361 | 2,774,854,682 | 1.7299 | 1.8299 |
| 第45期(2021年3月15日) | 2,465,426,219 | 2,526,255,504 | 2.0265 | 2.0765 |
| 2020年3月末現在 | 2,365,217,621 | ― | 1.3353 | ― |
| 2020年4月末現在 | 2,575,573,769 | ― | 1.4565 | ― |
| 2020年5月末現在 | 2,779,705,434 | ― | 1.5735 | ― |
| 2020年6月末現在 | 2,863,902,399 | ― | 1.6410 | ― |
| 2020年7月末現在 | 2,862,790,127 | ― | 1.7163 | ― |
| 2020年8月末現在 | 2,796,576,726 | ― | 1.8274 | ― |
| 2020年9月末現在 | 2,640,507,479 | ― | 1.7135 | ― |
| 2020年10月末現在 | 2,483,063,638 | ― | 1.6431 | ― |
| 2020年11月末現在 | 2,578,759,962 | ― | 1.8626 | ― |
| 2020年12月末現在 | 2,557,693,197 | ― | 1.9825 | ― |
| 2021年1月末現在 | 2,437,899,208 | ― | 1.9483 | ― |
| 2021年2月末現在 | 2,548,678,414 | ― | 2.0743 | ― |
| 2021年3月末現在 | 2,590,036,963 | ― | 2.0438 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
