有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
① 【純資産の推移】
平成26年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12期(平成17年3月16日) | 1,086,258,943 | 1,096,578,271 | 1.0526 | 1.0626 |
| 第13期(平成17年9月16日) | 1,011,342,975 | 1,020,656,051 | 1.0859 | 1.0959 |
| 第14期(平成18年3月16日) | 1,045,879,339 | 1,055,279,997 | 1.1126 | 1.1226 |
| 第15期(平成18年9月19日) | 1,047,484,090 | 1,056,681,885 | 1.1388 | 1.1488 |
| 第16期(平成19年3月16日) | 1,043,734,783 | 1,052,767,142 | 1.1556 | 1.1656 |
| 第17期(平成19年9月18日) | 1,074,906,813 | 1,084,169,998 | 1.1604 | 1.1704 |
| 第18期(平成20年3月17日) | 1,041,810,827 | 1,051,261,996 | 1.1023 | 1.1123 |
| 第19期(平成20年9月16日) | 1,024,129,395 | 1,033,623,413 | 1.0787 | 1.0887 |
| 第20期(平成21年3月16日) | 969,974,529 | (同左) | 1.0022 | (同左) |
| 第21期(平成21年9月16日) | 986,559,147 | 991,360,476 | 1.0274 | 1.0324 |
| 第22期(平成22年3月16日) | 974,616,080 | (同左) | 1.0037 | (同左) |
| 第23期(平成22年9月16日) | 955,661,736 | (同左) | 0.9850 | (同左) |
| 第24期(平成23年3月16日) | 888,152,410 | (同左) | 0.9531 | (同左) |
| 第25期(平成23年9月16日) | 958,079,661 | (同左) | 0.9394 | (同左) |
| 第26期(平成24年3月16日) | 1,012,599,675 | (同左) | 0.9926 | (同左) |
| 第27期(平成24年9月18日) | 996,896,625 | (同左) | 0.9764 | (同左) |
| 第28期(平成25年3月18日) | 1,125,855,462 | (同左) | 1.1230 | (同左) |
| 第29期(平成25年9月17日) | 1,124,973,284 | (同左) | 1.1619 | (同左) |
| 第30期(平成26年3月17日) | 1,145,014,289 | 1,146,407,307 | 1.2329 | 1.2344 |
| 第31期(平成26年9月16日) | 1,192,576,920 | 1,193,976,349 | 1.2783 | 1.2798 |
| 平成25年9月末現在 | 1,112,199,377 | ― | 1.1632 | ― |
| 平成25年10月末現在 | 1,134,666,480 | ― | 1.1869 | ― |
| 平成25年11月末現在 | 1,144,613,207 | ― | 1.2189 | ― |
| 平成25年12月末現在 | 1,150,751,489 | ― | 1.2421 | ― |
| 平成26年1月末現在 | 1,126,351,840 | ― | 1.2254 | ― |
| 平成26年2月末現在 | 1,135,378,159 | ― | 1.2328 | ― |
| 平成26年3月末現在 | 1,158,856,281 | ― | 1.2432 | ― |
| 平成26年4月末現在 | 1,156,193,518 | ― | 1.2484 | ― |
| 平成26年5月末現在 | 1,163,165,483 | ― | 1.2439 | ― |
| 平成26年6月末現在 | 1,162,878,812 | ― | 1.2484 | ― |
| 平成26年7月末現在 | 1,172,445,923 | ― | 1.2575 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 1,186,667,467 | ― | 1.2712 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 1,191,067,596 | ― | 1.2949 | ― |
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