有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/03/17-2023/09/19)
①【純資産の推移】
2023年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第30期(2014年3月17日) | 1,145,014,289 | 1,146,407,307 | 1.2329 | 1.2344 |
| 第31期(2014年9月16日) | 1,192,576,920 | 1,193,976,349 | 1.2783 | 1.2798 |
| 第32期(2015年3月16日) | 1,220,311,396 | 1,221,671,326 | 1.3460 | 1.3475 |
| 第33期(2015年9月16日) | 1,200,050,865 | 1,201,398,932 | 1.3353 | 1.3368 |
| 第34期(2016年3月16日) | 1,169,270,766 | 1,170,623,918 | 1.2962 | 1.2977 |
| 第35期(2016年9月16日) | 1,097,987,033 | 1,099,335,172 | 1.2217 | 1.2232 |
| 第36期(2017年3月16日) | 1,138,530,012 | 1,139,890,546 | 1.2552 | 1.2567 |
| 第37期(2017年9月19日) | 1,183,596,380 | 1,184,952,200 | 1.3095 | 1.3110 |
| 第38期(2018年3月16日) | 1,139,527,750 | 1,140,884,185 | 1.2601 | 1.2616 |
| 第39期(2018年9月18日) | 1,156,940,610 | 1,158,309,032 | 1.2682 | 1.2697 |
| 第40期(2019年3月18日) | 1,184,518,643 | 1,185,906,175 | 1.2805 | 1.2820 |
| 第41期(2019年9月17日) | 1,162,720,774 | 1,164,068,718 | 1.2939 | 1.2954 |
| 第42期(2020年3月16日) | 1,125,563,426 | 1,126,876,915 | 1.2854 | 1.2869 |
| 第43期(2020年9月16日) | 1,156,410,615 | 1,157,710,676 | 1.3343 | 1.3358 |
| 第44期(2021年3月16日) | 1,186,034,153 | 1,187,349,211 | 1.3528 | 1.3543 |
| 第45期(2021年9月16日) | 1,176,223,854 | 1,177,523,019 | 1.3581 | 1.3596 |
| 第46期(2022年3月16日) | 1,111,944,557 | 1,113,208,925 | 1.3192 | 1.3207 |
| 第47期(2022年9月16日) | 1,146,602,963 | 1,147,860,712 | 1.3674 | 1.3689 |
| 第48期(2023年3月16日) | 1,092,332,653 | 1,093,593,369 | 1.2997 | 1.3012 |
| 第49期(2023年9月19日) | 1,138,440,702 | 1,139,689,173 | 1.3678 | 1.3693 |
| 2022年9月末現在 | 1,121,874,656 | ― | 1.3371 | ― |
| 2022年10月末現在 | 1,143,340,915 | ― | 1.3675 | ― |
| 2022年11月末現在 | 1,113,013,128 | ― | 1.3299 | ― |
| 2022年12月末現在 | 1,060,699,656 | ― | 1.2698 | ― |
| 2023年1月末現在 | 1,077,425,693 | ― | 1.2813 | ― |
| 2023年2月末現在 | 1,091,076,036 | ― | 1.2963 | ― |
| 2023年3月末現在 | 1,107,433,542 | ― | 1.3069 | ― |
| 2023年4月末現在 | 1,116,482,002 | ― | 1.3147 | ― |
| 2023年5月末現在 | 1,135,277,811 | ― | 1.3405 | ― |
| 2023年6月末現在 | 1,167,299,314 | ― | 1.3867 | ― |
| 2023年7月末現在 | 1,141,090,222 | ― | 1.3538 | ― |
| 2023年8月末現在 | 1,152,129,181 | ― | 1.3823 | ― |
| 2023年9月末現在 | 1,133,989,383 | ― | 1.3577 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
