- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
① 【純資産の推移】
平成28年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第16期(平成19年3月16日) | 1,043,734,783 | 1,052,767,142 | 1.1556 | 1.1656 |
| 第17期(平成19年9月18日) | 1,074,906,813 | 1,084,169,998 | 1.1604 | 1.1704 |
| 第18期(平成20年3月17日) | 1,041,810,827 | 1,051,261,996 | 1.1023 | 1.1123 |
| 第19期(平成20年9月16日) | 1,024,129,395 | 1,033,623,413 | 1.0787 | 1.0887 |
| 第20期(平成21年3月16日) | 969,974,529 | (同左) | 1.0022 | (同左) |
| 第21期(平成21年9月16日) | 986,559,147 | 991,360,476 | 1.0274 | 1.0324 |
| 第22期(平成22年3月16日) | 974,616,080 | (同左) | 1.0037 | (同左) |
| 第23期(平成22年9月16日) | 955,661,736 | (同左) | 0.9850 | (同左) |
| 第24期(平成23年3月16日) | 888,152,410 | (同左) | 0.9531 | (同左) |
| 第25期(平成23年9月16日) | 958,079,661 | (同左) | 0.9394 | (同左) |
| 第26期(平成24年3月16日) | 1,012,599,675 | (同左) | 0.9926 | (同左) |
| 第27期(平成24年9月18日) | 996,896,625 | (同左) | 0.9764 | (同左) |
| 第28期(平成25年3月18日) | 1,125,855,462 | (同左) | 1.1230 | (同左) |
| 第29期(平成25年9月17日) | 1,124,973,284 | (同左) | 1.1619 | (同左) |
| 第30期(平成26年3月17日) | 1,145,014,289 | 1,146,407,307 | 1.2329 | 1.2344 |
| 第31期(平成26年9月16日) | 1,192,576,920 | 1,193,976,349 | 1.2783 | 1.2798 |
| 第32期(平成27年3月16日) | 1,220,311,396 | 1,221,671,326 | 1.3460 | 1.3475 |
| 第33期(平成27年9月16日) | 1,200,050,865 | 1,201,398,932 | 1.3353 | 1.3368 |
| 第34期(平成28年3月16日) | 1,169,270,766 | 1,170,623,918 | 1.2962 | 1.2977 |
| 第35期(平成28年9月16日) | 1,097,987,033 | 1,099,335,172 | 1.2217 | 1.2232 |
| 平成27年9月末現在 | 1,202,343,248 | ― | 1.3351 | ― |
| 平成27年10月末現在 | 1,207,804,865 | ― | 1.3405 | ― |
| 平成27年11月末現在 | 1,206,721,468 | ― | 1.3383 | ― |
| 平成27年12月末現在 | 1,193,238,087 | ― | 1.3235 | ― |
| 平成28年1月末現在 | 1,212,343,954 | ― | 1.3396 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 1,160,802,289 | ― | 1.2892 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 1,186,370,540 | ― | 1.3122 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 1,165,088,070 | ― | 1.2835 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 1,167,504,825 | ― | 1.2922 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 1,109,068,247 | ― | 1.2386 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 1,123,833,796 | ― | 1.2538 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 1,117,110,554 | ― | 1.2437 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 1,104,687,297 | ― | 1.2223 | ― |
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