- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)
①【純資産の推移】
2018年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第19期(2008年9月16日) | 1,024,129,395 | 1,033,623,413 | 1.0787 | 1.0887 |
| 第20期(2009年3月16日) | 969,974,529 | (同左) | 1.0022 | (同左) |
| 第21期(2009年9月16日) | 986,559,147 | 991,360,476 | 1.0274 | 1.0324 |
| 第22期(2010年3月16日) | 974,616,080 | (同左) | 1.0037 | (同左) |
| 第23期(2010年9月16日) | 955,661,736 | (同左) | 0.9850 | (同左) |
| 第24期(2011年3月16日) | 888,152,410 | (同左) | 0.9531 | (同左) |
| 第25期(2011年9月16日) | 958,079,661 | (同左) | 0.9394 | (同左) |
| 第26期(2012年3月16日) | 1,012,599,675 | (同左) | 0.9926 | (同左) |
| 第27期(2012年9月18日) | 996,896,625 | (同左) | 0.9764 | (同左) |
| 第28期(2013年3月18日) | 1,125,855,462 | (同左) | 1.1230 | (同左) |
| 第29期(2013年9月17日) | 1,124,973,284 | (同左) | 1.1619 | (同左) |
| 第30期(2014年3月17日) | 1,145,014,289 | 1,146,407,307 | 1.2329 | 1.2344 |
| 第31期(2014年9月16日) | 1,192,576,920 | 1,193,976,349 | 1.2783 | 1.2798 |
| 第32期(2015年3月16日) | 1,220,311,396 | 1,221,671,326 | 1.3460 | 1.3475 |
| 第33期(2015年9月16日) | 1,200,050,865 | 1,201,398,932 | 1.3353 | 1.3368 |
| 第34期(2016年3月16日) | 1,169,270,766 | 1,170,623,918 | 1.2962 | 1.2977 |
| 第35期(2016年9月16日) | 1,097,987,033 | 1,099,335,172 | 1.2217 | 1.2232 |
| 第36期(2017年3月16日) | 1,138,530,012 | 1,139,890,546 | 1.2552 | 1.2567 |
| 第37期(2017年9月19日) | 1,183,596,380 | 1,184,952,200 | 1.3095 | 1.3110 |
| 第38期(2018年3月16日) | 1,139,527,750 | 1,140,884,185 | 1.2601 | 1.2616 |
| 2017年3月末現在 | 1,138,181,253 | ― | 1.2506 | ― |
| 2017年4月末現在 | 1,146,803,466 | ― | 1.2568 | ― |
| 2017年5月末現在 | 1,154,863,745 | ― | 1.2700 | ― |
| 2017年6月末現在 | 1,169,951,502 | ― | 1.2888 | ― |
| 2017年7月末現在 | 1,166,256,849 | ― | 1.2877 | ― |
| 2017年8月末現在 | 1,175,681,483 | ― | 1.3012 | ― |
| 2017年9月末現在 | 1,181,478,817 | ― | 1.3097 | ― |
| 2017年10月末現在 | 1,180,121,207 | ― | 1.3074 | ― |
| 2017年11月末現在 | 1,180,814,355 | ― | 1.3063 | ― |
| 2017年12月末現在 | 1,191,165,710 | ― | 1.3181 | ― |
| 2018年1月末現在 | 1,166,993,425 | ― | 1.2905 | ― |
| 2018年2月末現在 | 1,148,131,591 | ― | 1.2629 | ― |
| 2018年3月末現在 | 1,146,737,719 | ― | 1.2656 | ― |
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