有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/09/18-2025/03/17)
①【純資産の推移】
2025年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第33期(2015年9月16日) | 1,200,050,865 | 1,201,398,932 | 1.3353 | 1.3368 |
| 第34期(2016年3月16日) | 1,169,270,766 | 1,170,623,918 | 1.2962 | 1.2977 |
| 第35期(2016年9月16日) | 1,097,987,033 | 1,099,335,172 | 1.2217 | 1.2232 |
| 第36期(2017年3月16日) | 1,138,530,012 | 1,139,890,546 | 1.2552 | 1.2567 |
| 第37期(2017年9月19日) | 1,183,596,380 | 1,184,952,200 | 1.3095 | 1.3110 |
| 第38期(2018年3月16日) | 1,139,527,750 | 1,140,884,185 | 1.2601 | 1.2616 |
| 第39期(2018年9月18日) | 1,156,940,610 | 1,158,309,032 | 1.2682 | 1.2697 |
| 第40期(2019年3月18日) | 1,184,518,643 | 1,185,906,175 | 1.2805 | 1.2820 |
| 第41期(2019年9月17日) | 1,162,720,774 | 1,164,068,718 | 1.2939 | 1.2954 |
| 第42期(2020年3月16日) | 1,125,563,426 | 1,126,876,915 | 1.2854 | 1.2869 |
| 第43期(2020年9月16日) | 1,156,410,615 | 1,157,710,676 | 1.3343 | 1.3358 |
| 第44期(2021年3月16日) | 1,186,034,153 | 1,187,349,211 | 1.3528 | 1.3543 |
| 第45期(2021年9月16日) | 1,176,223,854 | 1,177,523,019 | 1.3581 | 1.3596 |
| 第46期(2022年3月16日) | 1,111,944,557 | 1,113,208,925 | 1.3192 | 1.3207 |
| 第47期(2022年9月16日) | 1,146,602,963 | 1,147,860,712 | 1.3674 | 1.3689 |
| 第48期(2023年3月16日) | 1,092,332,653 | 1,093,593,369 | 1.2997 | 1.3012 |
| 第49期(2023年9月19日) | 1,138,440,702 | 1,139,689,173 | 1.3678 | 1.3693 |
| 第50期(2024年3月18日) | 1,197,721,468 | 1,198,969,708 | 1.4393 | 1.4408 |
| 第51期(2024年9月17日) | 1,164,754,526 | 1,165,977,007 | 1.4292 | 1.4307 |
| 第52期(2025年3月17日) | 1,183,595,231 | 1,184,821,659 | 1.4476 | 1.4491 |
| 2024年3月末現在 | 1,202,984,383 | ― | 1.4604 | ― |
| 2024年4月末現在 | 1,217,697,075 | ― | 1.4799 | ― |
| 2024年5月末現在 | 1,227,885,807 | ― | 1.4835 | ― |
| 2024年6月末現在 | 1,257,852,845 | ― | 1.5290 | ― |
| 2024年7月末現在 | 1,215,503,298 | ― | 1.4804 | ― |
| 2024年8月末現在 | 1,176,703,913 | ― | 1.4453 | ― |
| 2024年9月末現在 | 1,181,396,832 | ― | 1.4457 | ― |
| 2024年10月末現在 | 1,228,424,917 | ― | 1.4996 | ― |
| 2024年11月末現在 | 1,204,100,379 | ― | 1.4699 | ― |
| 2024年12月末現在 | 1,232,041,432 | ― | 1.5099 | ― |
| 2025年1月末現在 | 1,210,522,414 | ― | 1.4797 | ― |
| 2025年2月末現在 | 1,184,272,953 | ― | 1.4501 | ― |
| 2025年3月末現在 | 1,198,827,518 | ― | 1.4586 | ― |
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