有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)
①【純資産の推移】
2020年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第24期(2011年3月16日) | 888,152,410 | (同左) | 0.9531 | (同左) |
| 第25期(2011年9月16日) | 958,079,661 | (同左) | 0.9394 | (同左) |
| 第26期(2012年3月16日) | 1,012,599,675 | (同左) | 0.9926 | (同左) |
| 第27期(2012年9月18日) | 996,896,625 | (同左) | 0.9764 | (同左) |
| 第28期(2013年3月18日) | 1,125,855,462 | (同左) | 1.1230 | (同左) |
| 第29期(2013年9月17日) | 1,124,973,284 | (同左) | 1.1619 | (同左) |
| 第30期(2014年3月17日) | 1,145,014,289 | 1,146,407,307 | 1.2329 | 1.2344 |
| 第31期(2014年9月16日) | 1,192,576,920 | 1,193,976,349 | 1.2783 | 1.2798 |
| 第32期(2015年3月16日) | 1,220,311,396 | 1,221,671,326 | 1.3460 | 1.3475 |
| 第33期(2015年9月16日) | 1,200,050,865 | 1,201,398,932 | 1.3353 | 1.3368 |
| 第34期(2016年3月16日) | 1,169,270,766 | 1,170,623,918 | 1.2962 | 1.2977 |
| 第35期(2016年9月16日) | 1,097,987,033 | 1,099,335,172 | 1.2217 | 1.2232 |
| 第36期(2017年3月16日) | 1,138,530,012 | 1,139,890,546 | 1.2552 | 1.2567 |
| 第37期(2017年9月19日) | 1,183,596,380 | 1,184,952,200 | 1.3095 | 1.3110 |
| 第38期(2018年3月16日) | 1,139,527,750 | 1,140,884,185 | 1.2601 | 1.2616 |
| 第39期(2018年9月18日) | 1,156,940,610 | 1,158,309,032 | 1.2682 | 1.2697 |
| 第40期(2019年3月18日) | 1,184,518,643 | 1,185,906,175 | 1.2805 | 1.2820 |
| 第41期(2019年9月17日) | 1,162,720,774 | 1,164,068,718 | 1.2939 | 1.2954 |
| 第42期(2020年3月16日) | 1,125,563,426 | 1,126,876,915 | 1.2854 | 1.2869 |
| 第43期(2020年9月16日) | 1,156,410,615 | 1,157,710,676 | 1.3343 | 1.3358 |
| 2019年9月末現在 | 1,171,934,107 | ― | 1.2983 | ― |
| 2019年10月末現在 | 1,183,357,603 | ― | 1.3061 | ― |
| 2019年11月末現在 | 1,169,634,788 | ― | 1.3047 | ― |
| 2019年12月末現在 | 1,164,444,826 | ― | 1.3089 | ― |
| 2020年1月末現在 | 1,173,066,945 | ― | 1.3159 | ― |
| 2020年2月末現在 | 1,182,595,831 | ― | 1.3283 | ― |
| 2020年3月末現在 | 1,144,909,687 | ― | 1.3007 | ― |
| 2020年4月末現在 | 1,117,774,457 | ― | 1.2867 | ― |
| 2020年5月末現在 | 1,126,854,780 | ― | 1.3031 | ― |
| 2020年6月末現在 | 1,142,983,535 | ― | 1.3218 | ― |
| 2020年7月末現在 | 1,155,306,855 | ― | 1.3346 | ― |
| 2020年8月末現在 | 1,155,117,735 | ― | 1.3338 | ― |
| 2020年9月末現在 | 1,161,923,382 | ― | 1.3374 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
