有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)

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【提出】: 2020/12/11 9:30
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【項目】: 64項目

①【純資産の推移】
2020年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第24期(2011年3月16日)	888,152,410	(同左)	0.9531	(同左)
第25期(2011年9月16日)	958,079,661	(同左)	0.9394	(同左)
第26期(2012年3月16日)	1,012,599,675	(同左)	0.9926	(同左)
第27期(2012年9月18日)	996,896,625	(同左)	0.9764	(同左)
第28期(2013年3月18日)	1,125,855,462	(同左)	1.1230	(同左)
第29期(2013年9月17日)	1,124,973,284	(同左)	1.1619	(同左)
第30期(2014年3月17日)	1,145,014,289	1,146,407,307	1.2329	1.2344
第31期(2014年9月16日)	1,192,576,920	1,193,976,349	1.2783	1.2798
第32期(2015年3月16日)	1,220,311,396	1,221,671,326	1.3460	1.3475
第33期(2015年9月16日)	1,200,050,865	1,201,398,932	1.3353	1.3368
第34期(2016年3月16日)	1,169,270,766	1,170,623,918	1.2962	1.2977
第35期(2016年9月16日)	1,097,987,033	1,099,335,172	1.2217	1.2232
第36期(2017年3月16日)	1,138,530,012	1,139,890,546	1.2552	1.2567
第37期(2017年9月19日)	1,183,596,380	1,184,952,200	1.3095	1.3110
第38期(2018年3月16日)	1,139,527,750	1,140,884,185	1.2601	1.2616
第39期(2018年9月18日)	1,156,940,610	1,158,309,032	1.2682	1.2697
第40期(2019年3月18日)	1,184,518,643	1,185,906,175	1.2805	1.2820
第41期(2019年9月17日)	1,162,720,774	1,164,068,718	1.2939	1.2954
第42期(2020年3月16日)	1,125,563,426	1,126,876,915	1.2854	1.2869
第43期(2020年9月16日)	1,156,410,615	1,157,710,676	1.3343	1.3358
2019年9月末現在	1,171,934,107	―	1.2983	―
2019年10月末現在	1,183,357,603	―	1.3061	―
2019年11月末現在	1,169,634,788	―	1.3047	―
2019年12月末現在	1,164,444,826	―	1.3089	―
2020年1月末現在	1,173,066,945	―	1.3159	―
2020年2月末現在	1,182,595,831	―	1.3283	―
2020年3月末現在	1,144,909,687	―	1.3007	―
2020年4月末現在	1,117,774,457	―	1.2867	―
2020年5月末現在	1,126,854,780	―	1.3031	―
2020年6月末現在	1,142,983,535	―	1.3218	―
2020年7月末現在	1,155,306,855	―	1.3346	―
2020年8月末現在	1,155,117,735	―	1.3338	―
2020年9月末現在	1,161,923,382	―	1.3374	―

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開示資料

決算