有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
2019年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第22期(2010年3月16日) | 974,616,080 | (同左) | 1.0037 | (同左) |
| 第23期(2010年9月16日) | 955,661,736 | (同左) | 0.9850 | (同左) |
| 第24期(2011年3月16日) | 888,152,410 | (同左) | 0.9531 | (同左) |
| 第25期(2011年9月16日) | 958,079,661 | (同左) | 0.9394 | (同左) |
| 第26期(2012年3月16日) | 1,012,599,675 | (同左) | 0.9926 | (同左) |
| 第27期(2012年9月18日) | 996,896,625 | (同左) | 0.9764 | (同左) |
| 第28期(2013年3月18日) | 1,125,855,462 | (同左) | 1.1230 | (同左) |
| 第29期(2013年9月17日) | 1,124,973,284 | (同左) | 1.1619 | (同左) |
| 第30期(2014年3月17日) | 1,145,014,289 | 1,146,407,307 | 1.2329 | 1.2344 |
| 第31期(2014年9月16日) | 1,192,576,920 | 1,193,976,349 | 1.2783 | 1.2798 |
| 第32期(2015年3月16日) | 1,220,311,396 | 1,221,671,326 | 1.3460 | 1.3475 |
| 第33期(2015年9月16日) | 1,200,050,865 | 1,201,398,932 | 1.3353 | 1.3368 |
| 第34期(2016年3月16日) | 1,169,270,766 | 1,170,623,918 | 1.2962 | 1.2977 |
| 第35期(2016年9月16日) | 1,097,987,033 | 1,099,335,172 | 1.2217 | 1.2232 |
| 第36期(2017年3月16日) | 1,138,530,012 | 1,139,890,546 | 1.2552 | 1.2567 |
| 第37期(2017年9月19日) | 1,183,596,380 | 1,184,952,200 | 1.3095 | 1.3110 |
| 第38期(2018年3月16日) | 1,139,527,750 | 1,140,884,185 | 1.2601 | 1.2616 |
| 第39期(2018年9月18日) | 1,156,940,610 | 1,158,309,032 | 1.2682 | 1.2697 |
| 第40期(2019年3月18日) | 1,184,518,643 | 1,185,906,175 | 1.2805 | 1.2820 |
| 第41期(2019年9月17日) | 1,162,720,774 | 1,164,068,718 | 1.2939 | 1.2954 |
| 2018年9月末現在 | 1,172,406,232 | ― | 1.2793 | ― |
| 2018年10月末現在 | 1,151,954,698 | ― | 1.2588 | ― |
| 2018年11月末現在 | 1,158,826,315 | ― | 1.2675 | ― |
| 2018年12月末現在 | 1,160,530,766 | ― | 1.2614 | ― |
| 2019年1月末現在 | 1,162,208,042 | ― | 1.2561 | ― |
| 2019年2月末現在 | 1,176,491,032 | ― | 1.2705 | ― |
| 2019年3月末現在 | 1,191,886,409 | ― | 1.2837 | ― |
| 2019年4月末現在 | 1,185,775,863 | ― | 1.2802 | ― |
| 2019年5月末現在 | 1,159,706,673 | ― | 1.2709 | ― |
| 2019年6月末現在 | 1,174,097,063 | ― | 1.2876 | ― |
| 2019年7月末現在 | 1,177,433,764 | ― | 1.2908 | ― |
| 2019年8月末現在 | 1,165,994,989 | ― | 1.3001 | ― |
| 2019年9月末現在 | 1,171,934,107 | ― | 1.2983 | ― |
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