有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
① 純資産の推移
平成26年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12期(平成17年3月16日) | 1,139,553,798 | 1,143,080,071 | 0.9695 | 0.9725 |
| 第13期(平成17年9月16日) | 784,183,541 | 786,546,926 | 0.9954 | 0.9984 |
| 第14期(平成18年3月16日) | 617,952,561 | 619,844,309 | 0.9800 | 0.9830 |
| 第15期(平成18年9月19日) | 551,180,353 | (同左) | 0.9707 | (同左) |
| 第16期(平成19年3月16日) | 528,831,085 | (同左) | 0.9653 | (同左) |
| 第17期(平成19年9月18日) | 488,032,216 | (同左) | 0.9541 | (同左) |
| 第18期(平成20年3月17日) | 438,838,031 | (同左) | 0.9515 | (同左) |
| 第19期(平成20年9月16日) | 413,898,089 | (同左) | 0.9351 | (同左) |
| 第20期(平成21年3月16日) | 409,829,459 | (同左) | 0.9517 | (同左) |
| 第21期(平成21年9月16日) | 362,664,503 | (同左) | 0.9660 | (同左) |
| 第22期(平成22年3月16日) | 346,037,827 | (同左) | 0.9730 | (同左) |
| 第23期(平成22年9月16日) | 339,424,806 | (同左) | 1.0041 | (同左) |
| 第24期(平成23年3月16日) | 303,416,761 | (同左) | 0.9796 | (同左) |
| 第25期(平成23年9月16日) | 274,440,324 | (同左) | 1.0011 | (同左) |
| 第26期(平成24年3月16日) | 256,570,635 | (同左) | 1.0123 | (同左) |
| 第27期(平成24年9月18日) | 255,968,809 | (同左) | 1.0316 | (同左) |
| 第28期(平成25年3月18日) | 255,047,471 | (同左) | 1.0475 | (同左) |
| 第29期(平成25年9月17日) | 216,041,649 | (同左) | 1.0376 | (同左) |
| 第30期(平成26年3月17日) | 207,947,929 | 208,240,781 | 1.0651 | 1.0666 |
| 第31期(平成26年9月16日) | 202,361,809 | 202,641,281 | 1.0861 | 1.0876 |
| 平成25年9月末現在 | 212,899,154 | ― | 1.0446 | ― |
| 平成25年10月末現在 | 206,962,380 | ― | 1.0535 | ― |
| 平成25年11月末現在 | 204,720,159 | ― | 1.0541 | ― |
| 平成25年12月末現在 | 197,394,972 | ― | 1.0473 | ― |
| 平成26年1月末現在 | 197,491,920 | ― | 1.0589 | ― |
| 平成26年2月末現在 | 209,570,976 | ― | 1.0666 | ― |
| 平成26年3月末現在 | 208,046,653 | ― | 1.0655 | ― |
| 平成26年4月末現在 | 206,822,417 | ― | 1.0700 | ― |
| 平成26年5月末現在 | 205,651,720 | ― | 1.0787 | ― |
| 平成26年6月末現在 | 202,622,466 | ― | 1.0822 | ― |
| 平成26年7月末現在 | 201,846,909 | ― | 1.0859 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 203,716,824 | ― | 1.0975 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 204,835,669 | ― | 1.0914 | ― |
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