有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/03/18-2025/09/16)
① 純資産の推移
2025年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第34期(2016年3月16日) | 181,628,827 | 181,870,364 | 1.1280 | 1.1295 |
| 第35期(2016年9月16日) | 198,357,791 | 198,617,447 | 1.1459 | 1.1474 |
| 第36期(2017年3月16日) | 191,636,162 | 191,897,399 | 1.1004 | 1.1019 |
| 第37期(2017年9月19日) | 188,218,073 | 188,472,984 | 1.1075 | 1.1090 |
| 第38期(2018年3月16日) | 173,263,874 | 173,501,803 | 1.0923 | 1.0938 |
| 第39期(2018年9月18日) | 166,732,892 | 166,965,349 | 1.0759 | 1.0774 |
| 第40期(2019年3月18日) | 167,593,022 | 167,823,349 | 1.0914 | 1.0929 |
| 第41期(2019年9月17日) | 169,648,424 | 169,872,365 | 1.1363 | 1.1378 |
| 第42期(2020年3月16日) | 167,733,186 | 167,954,480 | 1.1369 | 1.1384 |
| 第43期(2020年9月16日) | 169,523,445 | 169,743,066 | 1.1578 | 1.1593 |
| 第44期(2021年3月16日) | 151,291,705 | 151,493,107 | 1.1268 | 1.1283 |
| 第45期(2021年9月16日) | 150,485,026 | 150,684,126 | 1.1337 | 1.1352 |
| 第46期(2022年3月16日) | 137,998,425 | 138,193,378 | 1.0618 | 1.0633 |
| 第47期(2022年9月16日) | 128,363,188 | (同左) | 0.9690 | (同左) |
| 第48期(2023年3月16日) | 127,353,584 | (同左) | 0.9467 | (同左) |
| 第49期(2023年9月19日) | 130,823,020 | (同左) | 0.8924 | (同左) |
| 第50期(2024年3月18日) | 123,299,561 | (同左) | 0.9009 | (同左) |
| 第51期(2024年9月17日) | 114,620,575 | (同左) | 0.9152 | (同左) |
| 第52期(2025年3月17日) | 120,900,115 | (同左) | 0.8767 | (同左) |
| 第53期(2025年9月16日) | 117,395,808 | (同左) | 0.8838 | (同左) |
| 2024年9月末現在 | 113,520,689 | ― | 0.9100 | ― |
| 2024年10月末現在 | 110,016,194 | ― | 0.8928 | ― |
| 2024年11月末現在 | 120,646,886 | ― | 0.8967 | ― |
| 2024年12月末現在 | 119,419,731 | ― | 0.8838 | ― |
| 2025年1月末現在 | 120,019,642 | ― | 0.8831 | ― |
| 2025年2月末現在 | 123,289,442 | ― | 0.8871 | ― |
| 2025年3月末現在 | 121,506,931 | ― | 0.8799 | ― |
| 2025年4月末現在 | 115,477,588 | ― | 0.8870 | ― |
| 2025年5月末現在 | 115,192,167 | ― | 0.8790 | ― |
| 2025年6月末現在 | 119,423,604 | ― | 0.8832 | ― |
| 2025年7月末現在 | 117,259,855 | ― | 0.8780 | ― |
| 2025年8月末現在 | 116,700,400 | ― | 0.8793 | ― |
| 2025年9月末現在 | 117,141,477 | ― | 0.8806 | ― |
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