有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/09/17-2023/03/16)
① 純資産の推移
2023年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第29期(2013年9月17日) | 216,041,649 | (同左) | 1.0376 | (同左) |
| 第30期(2014年3月17日) | 207,947,929 | 208,240,781 | 1.0651 | 1.0666 |
| 第31期(2014年9月16日) | 202,361,809 | 202,641,281 | 1.0861 | 1.0876 |
| 第32期(2015年3月16日) | 216,896,040 | 217,183,996 | 1.1298 | 1.1313 |
| 第33期(2015年9月16日) | 203,070,426 | 203,347,230 | 1.1004 | 1.1019 |
| 第34期(2016年3月16日) | 181,628,827 | 181,870,364 | 1.1280 | 1.1295 |
| 第35期(2016年9月16日) | 198,357,791 | 198,617,447 | 1.1459 | 1.1474 |
| 第36期(2017年3月16日) | 191,636,162 | 191,897,399 | 1.1004 | 1.1019 |
| 第37期(2017年9月19日) | 188,218,073 | 188,472,984 | 1.1075 | 1.1090 |
| 第38期(2018年3月16日) | 173,263,874 | 173,501,803 | 1.0923 | 1.0938 |
| 第39期(2018年9月18日) | 166,732,892 | 166,965,349 | 1.0759 | 1.0774 |
| 第40期(2019年3月18日) | 167,593,022 | 167,823,349 | 1.0914 | 1.0929 |
| 第41期(2019年9月17日) | 169,648,424 | 169,872,365 | 1.1363 | 1.1378 |
| 第42期(2020年3月16日) | 167,733,186 | 167,954,480 | 1.1369 | 1.1384 |
| 第43期(2020年9月16日) | 169,523,445 | 169,743,066 | 1.1578 | 1.1593 |
| 第44期(2021年3月16日) | 151,291,705 | 151,493,107 | 1.1268 | 1.1283 |
| 第45期(2021年9月16日) | 150,485,026 | 150,684,126 | 1.1337 | 1.1352 |
| 第46期(2022年3月16日) | 137,998,425 | 138,193,378 | 1.0618 | 1.0633 |
| 第47期(2022年9月16日) | 128,363,188 | (同左) | 0.9690 | (同左) |
| 第48期(2023年3月16日) | 127,353,584 | (同左) | 0.9467 | (同左) |
| 2022年3月末現在 | 138,609,666 | ― | 1.0506 | ― |
| 2022年4月末現在 | 135,612,702 | ― | 1.0282 | ― |
| 2022年5月末現在 | 134,436,667 | ― | 1.0161 | ― |
| 2022年6月末現在 | 130,895,722 | ― | 0.9895 | ― |
| 2022年7月末現在 | 134,649,601 | ― | 1.0156 | ― |
| 2022年8月末現在 | 130,576,583 | ― | 0.9857 | ― |
| 2022年9月末現在 | 125,301,085 | ― | 0.9448 | ― |
| 2022年10月末現在 | 125,093,344 | ― | 0.9418 | ― |
| 2022年11月末現在 | 126,964,508 | ― | 0.9520 | ― |
| 2022年12月末現在 | 124,586,522 | ― | 0.9336 | ― |
| 2023年1月末現在 | 125,294,300 | ― | 0.9443 | ― |
| 2023年2月末現在 | 124,386,560 | ― | 0.9260 | ― |
| 2023年3月末現在 | 124,940,767 | ― | 0.9392 | ― |
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