有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)

【提出】: 2021/12/10 9:55
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【項目】: 64項目

① 純資産の推移
2021年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第26期(2012年3月16日)	256,570,635	(同左)	1.0123	(同左)
第27期(2012年9月18日)	255,968,809	(同左)	1.0316	(同左)
第28期(2013年3月18日)	255,047,471	(同左)	1.0475	(同左)
第29期(2013年9月17日)	216,041,649	(同左)	1.0376	(同左)
第30期(2014年3月17日)	207,947,929	208,240,781	1.0651	1.0666
第31期(2014年9月16日)	202,361,809	202,641,281	1.0861	1.0876
第32期(2015年3月16日)	216,896,040	217,183,996	1.1298	1.1313
第33期(2015年9月16日)	203,070,426	203,347,230	1.1004	1.1019
第34期(2016年3月16日)	181,628,827	181,870,364	1.1280	1.1295
第35期(2016年9月16日)	198,357,791	198,617,447	1.1459	1.1474
第36期(2017年3月16日)	191,636,162	191,897,399	1.1004	1.1019
第37期(2017年9月19日)	188,218,073	188,472,984	1.1075	1.1090
第38期(2018年3月16日)	173,263,874	173,501,803	1.0923	1.0938
第39期(2018年9月18日)	166,732,892	166,965,349	1.0759	1.0774
第40期(2019年3月18日)	167,593,022	167,823,349	1.0914	1.0929
第41期(2019年9月17日)	169,648,424	169,872,365	1.1363	1.1378
第42期(2020年3月16日)	167,733,186	167,954,480	1.1369	1.1384
第43期(2020年9月16日)	169,523,445	169,743,066	1.1578	1.1593
第44期(2021年3月16日)	151,291,705	151,493,107	1.1268	1.1283
第45期(2021年9月16日)	150,485,026	150,684,126	1.1337	1.1352
2020年9月末現在	166,608,835	―	1.1615	―
2020年10月末現在	168,610,764	―	1.1596	―
2020年11月末現在	168,907,731	―	1.1618	―
2020年12月末現在	169,586,996	―	1.1607	―
2021年1月末現在	165,780,519	―	1.1538	―
2021年2月末現在	153,481,000	―	1.1243	―
2021年3月末現在	151,399,133	―	1.1231	―
2021年4月末現在	150,487,641	―	1.1213	―
2021年5月末現在	150,827,510	―	1.1220	―
2021年6月末現在	149,538,848	―	1.1251	―
2021年7月末現在	151,890,204	―	1.1405	―
2021年8月末現在	151,093,869	―	1.1395	―
2021年9月末現在	149,270,615	―	1.1219	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)

開示資料

決算