有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)
① 純資産の推移
2021年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第25期(2011年9月16日) | 274,440,324 | (同左) | 1.0011 | (同左) |
| 第26期(2012年3月16日) | 256,570,635 | (同左) | 1.0123 | (同左) |
| 第27期(2012年9月18日) | 255,968,809 | (同左) | 1.0316 | (同左) |
| 第28期(2013年3月18日) | 255,047,471 | (同左) | 1.0475 | (同左) |
| 第29期(2013年9月17日) | 216,041,649 | (同左) | 1.0376 | (同左) |
| 第30期(2014年3月17日) | 207,947,929 | 208,240,781 | 1.0651 | 1.0666 |
| 第31期(2014年9月16日) | 202,361,809 | 202,641,281 | 1.0861 | 1.0876 |
| 第32期(2015年3月16日) | 216,896,040 | 217,183,996 | 1.1298 | 1.1313 |
| 第33期(2015年9月16日) | 203,070,426 | 203,347,230 | 1.1004 | 1.1019 |
| 第34期(2016年3月16日) | 181,628,827 | 181,870,364 | 1.1280 | 1.1295 |
| 第35期(2016年9月16日) | 198,357,791 | 198,617,447 | 1.1459 | 1.1474 |
| 第36期(2017年3月16日) | 191,636,162 | 191,897,399 | 1.1004 | 1.1019 |
| 第37期(2017年9月19日) | 188,218,073 | 188,472,984 | 1.1075 | 1.1090 |
| 第38期(2018年3月16日) | 173,263,874 | 173,501,803 | 1.0923 | 1.0938 |
| 第39期(2018年9月18日) | 166,732,892 | 166,965,349 | 1.0759 | 1.0774 |
| 第40期(2019年3月18日) | 167,593,022 | 167,823,349 | 1.0914 | 1.0929 |
| 第41期(2019年9月17日) | 169,648,424 | 169,872,365 | 1.1363 | 1.1378 |
| 第42期(2020年3月16日) | 167,733,186 | 167,954,480 | 1.1369 | 1.1384 |
| 第43期(2020年9月16日) | 169,523,445 | 169,743,066 | 1.1578 | 1.1593 |
| 第44期(2021年3月16日) | 151,291,705 | 151,493,107 | 1.1268 | 1.1283 |
| 2020年3月末現在 | 163,897,251 | ― | 1.1409 | ― |
| 2020年4月末現在 | 165,736,411 | ― | 1.1448 | ― |
| 2020年5月末現在 | 166,835,598 | ― | 1.1452 | ― |
| 2020年6月末現在 | 164,753,164 | ― | 1.1532 | ― |
| 2020年7月末現在 | 167,865,312 | ― | 1.1646 | ― |
| 2020年8月末現在 | 169,392,765 | ― | 1.1526 | ― |
| 2020年9月末現在 | 166,608,835 | ― | 1.1615 | ― |
| 2020年10月末現在 | 168,610,764 | ― | 1.1596 | ― |
| 2020年11月末現在 | 168,907,731 | ― | 1.1618 | ― |
| 2020年12月末現在 | 169,586,996 | ― | 1.1607 | ― |
| 2021年1月末現在 | 165,780,519 | ― | 1.1538 | ― |
| 2021年2月末現在 | 153,481,000 | ― | 1.1243 | ― |
| 2021年3月末現在 | 151,399,133 | ― | 1.1231 | ― |
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